Cuenta

Tipo

Operación

#	Fecha	Tipo	Cuenta	Operación	Terceros	Monto	Acciones
💰 Selecciona periodo y haz clic en Buscar

Transferencias entre cuentas propias

Fecha	Origen		Destino	Monto	Descripción	Acciones
🔄 Haz clic en Cargar

Tipo

Estado

Tipo	Tercero	Fecha	Total	Saldo	Estado Pago	Glosa	Acciones
📋 Selecciona filtros y haz clic en Buscar

Asientos contables generados desde tesorería

📒 Individual — desde Movimientos, usa el botón Generar, Revisar o Regenerar de cada fila. · ⚡ Consolidado — usa un solo flujo para generar o regenerar por día o por período.

CUO	Fecha	Registros Relacionados	Glosa	Total	Acciones
📒 Haz clic en Actualizar para ver los asientos generados

Cuenta bancaria

Saldo sistema

S/ 0.00

Saldo extracto bancario

Diferencia

S/ 0.00

✓	Fecha mov.	Fecha extracto	Descripción	Medio pago	Monto	Estado
🏦 Selecciona cuenta y haz clic en Cargar

Tipo	Nombre	Banco	N° Cuenta	Moneda	Acciones
🏦 Sin cuentas

Nombres	Tipo Doc.	N° Doc.	Acciones
👤 Sin responsables

📅 Periodo: —

Tipo *

Fecha *

Monto total *

Cuenta Financiera *

Tipo Operación *

Medio de Pago

Tipo de Cambio

Glosa (descripción general)

Ítems del movimiento * (multi-tercero, multi-cuenta contable)

Tercero	Cuenta contable *	Comprobante (opcional)	Monto *	Tipo

Selecciona las deudas a aplicar e ingresa el monto a pagar en cada una:

✓	Comprobante	Fecha	Total	Saldo	Aplicar

Cargando comprobantes...

Selecciona los comprobantes a registrar como deuda pendiente. Se usa la cuenta contable del asiento relacionado.

Tipo de comprobantes a importar

✓	Comprobante	Fecha	Tercero	Total	Cuenta contable
Cargando...

📅 Período a calcular:

—

Calcula el saldo de cada caja y cuenta bancaria al cierre del período. El saldo inicial se toma automáticamente del saldo final del período anterior. Si ya existen saldos para este período, los actualiza.